Полное руководство по торговле на платформе BuyCrypt

Главное

• Прежде чем приступать к торговле фьючерсами на биржах, необходимо хорошо ознакомиться с принципами работы платформы и всеми ее возможностями.

• В этом руководстве мы рассматриваем основные вопросы и настройки, которые важны при торговле бессрочными фьючерсами на платформе BuyCrypt.

• Всегда помните о рисках, связанных с торговлей фьючерсами. Начинать торговлю следует, только когда вы достаточно подготовлены и хорошо понимаете, как работает этот продукт.

Для торговли фьючерсами нужно многому научиться. Прежде чем приступать, необходимо тщательно освоить технические навыки и основные принципы торговли. На первый взгляд, пользовательский интерфейс BuyCrypt может показаться очень сложным, но это руководство поможет вам быстро разобраться в его основных возможностях и аспектах работы.

Как создать аккаунт на платформе BuyCrypt

Чтобы открыть аккаунт на платформе BuyCrypt, вам понадобится аккаунт AppleId или GoogleId. Для этого перейдите в приложении на экран My Profile (Мой профиль). Затем выполните следующие действия:

1. Выберите подходящий для Вас метод регистрации.

2. Подтвердите вход через выбранный Вами метод регистрации.

Далее Вы, как пользователь попадаете на экран Portfolio где у Вас будут отображаться все подключенные Вами ключи.

Portfolio (Портфолио)

Данная часть приложения направлена на мониторинг личных активов и для простоты работы с ней, разделена на две части:

All Assets

В данной части вы можете отслеживать спотовые активы на подключенных Вами API ключах.

Positions

В этой части экрана Портфолио Вам будут отображаться все открытые Вами позиции и поточный ПНЛ по ним

Обзор интерфейса торговли на платформе BuyCrypt

1.General Menu (Общее меню)

В верхней части экрана торговли Вы можете выбрать вид торговли (Спотовый или фьючерсный) а так же посмотреть открытые позиции (вкладка Positions) или же раннее выставленные ордера (Orders)

Также для удобства торговли в верхнюю часть экрана добавлено поле выбора ключа по которому Вы в данный момент планируете делать операции. Он понадобится Вам в будущем, когда Ваша торговля выйдет на уровень торговли одновременно на разных ключах разных бирж.

2.Price chart (График цены)

Данная часть функционала направлена на отслеживание поточной цены и её анализ за выбранный период. Переключение периода свечи происходит выбором периода в верхней части графика.

3.Order settings (Настройки ордера)

Эта часть приложения создана для выставления ордеров с нужным Вам типом и параметрами. Подробнее о видах ордеров Вы можете узнать в разделе "Доступные виды ордеров и сценарии их использования"

4.Order book

Эта часть экрана отображает цену ордеров и количество монет в ордерах выставленных на бирже другими трейдерами.

Настройка кредитного плеча

BuyCrypt позволяет вручную регулировать кредитное плечо.

Чтобы настроить кредитное плечо, перейдите в поле ввода ордера и нажмите на текущий уровень кредитного плеча (по умолчанию 20x). Выберите нужный размер с помощью ползунка или введите необходимое число, а затем нажмите "Confirm"/"Подтвердить".

Обратите внимание, что чем больше позиция, тем меньше размер доступного кредитного плеча. И наоборот: чем меньше размер позиции, тем больше доступное кредитное плечо. Чем больше кредитное плечо, тем выше риск ликвидации. 

Как и всегда, трейдер должен тщательно оценивать размер используемого кредитного плеча и связанный с этим риск.

В чем разница между ценой маркировки и последней ценой?

Чтобы избежать ненужных ликвидаций вследствие резких скачков цен в периоды высокой волатильности, на BuyCrypt используются параметры последней цены и цены маркировки.

• Последняя цена — это стоимость последней сделки по контракту. Другими словами, последнюю цену определяет последняя сделка в торговой истории. Она используется для расчета реализованного PnL (прибыли и убытков).

• Цена маркировки призвана предотвращать ценовые манипуляции. Она рассчитывается на основе данных о финансировании и корзины цен с нескольких спотовых бирж. На основе цены маркировки рассчитываются цена ликвидации и нереализованный PnL.

Обратите внимание, что цена маркировки и последняя цена могут быть разными. 

Доступные виды ордеров и сценарии их использования

При размещении ордера вы можете выбрать один из нескольких типов.

Лимитный ордер

Лимитный ордер размещается в книге ордеров с определенной лимитной ценой. При этом ордер будет исполнен, только если рыночная цена достигнет лимитной или пересечет этот порог (в лучшую сторону). Таким образом, лимитные ордера используются для покупки по более низкой цене или для продажи по более высокой цене относительно рынка.

Рыночный ордер

Рыночный ордер - это ордер на покупку или продажу по лучшей рыночной цене. Он исполняется на основе лимитных ордеров, которые ранее были размещены в книге ордеров. Разместив рыночный ордер, вы будете оплачивать комиссию тейкера.

Лимитный стоп-ордер

Лучший способ понять принцип работы лимитного стоп-ордера — разделить его на две части: стоп-цена и лимитная цена. Стоп-цена отвечает за выставление лимитного ордера в случае достижения активом определенной стоимости, а лимитная цена — это заранее определенная стоимость размещенного лимитного ордера. При достижении стоп-цены лимитный ордер сразу появляется в книге ордеров.

Лимитная цена и стоп-цена могут быть одинаковыми, но это не обязательно. Для ордера на продажу безопаснее будет установить стоп-цену (цену активации) чуть выше лимитной, а для ордера на покупку — чуть ниже. Это повысит шансы на исполнение лимитного ордера после достижения стоп-цены.

Рыночный стоп-ордер

Как и лимитный стоп-ордер, рыночный стоп-ордер активируется стоп-ценой. Разница в том, что при достижении стоп-цены ордер становится рыночным.

Лимитный тейк-профит

Лимитный тейк-профит похож на лимитный стоп-ордер. У него также есть цена активации, которая инициирует ордер, и лимитная цена, по которой ордер добавляется в книгу ордеров. Ключевое различие между лимитным стоп-ордером и лимитным тейк-профитом в том, что последний можно использовать только для сокращения открытых позиций. 

Лимитный тейк-профит может быть полезен для управления рисками и фиксации прибыли на определенных ценовых уровнях. Его также можно использовать в сочетании с другими типами ордеров, такими как лимитные стоп-ордера, чтобы лучше контролировать позиции.

Обратите внимание, что к ним не относятся OCO-ордера. Например, если лимитный стоп-ордер срабатывает, когда у вас есть активный лимитный тейк-профит, последний остается активным, пока вы не отмените его вручную. Вы можете установить лимитный тейк-профит на вкладке «Стоп-лимит» в поле ввода ордера.

Рыночный тейк-профит

Как и лимитный тейк-профит, рыночный тейк-профит активируется стоп-ценой. Разница в том, что при достижении стоп-цены ордер становится рыночным. Вы можете установить рыночный тейк-профит во вкладке «Стоп-маркет» в поле ввода ордера.

Как использовать калькулятор BuyCrypt

В верхней части поля ввода ордера находится калькулятор для расчета значения перед входом в длинную (лонг) или короткую (шорт) позицию. Вы можете настроить ползунок кредитного плеча на каждой вкладке, чтобы использовать его в качестве основы для расчетов.

Калькулятор содержит три вкладки:

• PNL — для расчета начальной маржи, прибыли и убытка (PnL), а также рентабельности капитала (ROE) на основе предполагаемой цены входа и выхода и размера позиции.

• Целевая цена — для расчета цены, по которой нужно закрыть позицию, чтобы достичь желаемого процентного дохода.

• Цена ликвидации — для расчета цены ликвидации на основе баланса кошелька, предполагаемой цены входа и размера позиции.

Ставка финансирования и ее проверка

Ставка финансирования гарантирует, что цена бессрочного фьючерсного контракта остается как можно ближе к цене базового актива (спота). По сути, трейдеры платят друг другу, исходя из открытых позиций. Получение оплаты той или иной стороной определяется разницей между бессрочной фьючерсной ценой и спотовой ценой.

При положительном финансировании длинные позиции оплачивают короткие позиции, а при отрицательном короткие позиции оплачивают длинные.

Условия ликвидации позиций

Ликвидация происходит, когда баланс маржи падает ниже необходимой поддерживающей маржи. Баланс маржи — это баланс аккаунта подключенной биржи, включающий нереализованный PnL (прибыль и убыток). Таким образом, прибыль и убытки напрямую влияют на изменение баланса маржи. Если вы используете режим кросс-маржи, по всем позициям рассчитывается общий баланс. Если вы используете режим изолированного типа маржи баланс распределяется между позициями.

Поддерживающая маржа — это минимальная сумма, необходимая для поддержания активности открытых позиций. Сумма необходимых средств зависит от размера позиции: для обеспечения активности больших позиций требуется более высокая поддерживающая маржа.

Проверить текущий коэффициент маржи можно в правом нижнем углу. Как только коэффициент маржи достигнет 100%, все позиции будут ликвидированы.

Когда происходит ликвидация, все открытые ордера аннулируются в принудительном порядке. В идеале необходимо отслеживать состояние своих позиций, чтобы избежать их автоматической ликвидации, которая предусматривает уплату дополнительной комиссии. Если ваша позиция близка к ликвидации, возможно, стоит не дожидаться автоматического срабатывания и закрыть ее вручную.

Автоматическое удаление заемных средств и его последствия

Когда баланс в аккаунте трейдера становится отрицательным, для покрытия убытков используется страховой фонд. Тем не менее в период высокой волатильности рынка складываются такие условия, когда страховой фонд может быть не в состоянии справиться с убытками, и для их погашения сокращается число открытых позиций. Это значит, что открытые позиции могут попасть под сокращение.

Порядок сокращения позиций определяется очередью, начало которой формируется из ордеров с максимальной величиной кредитного плеча и возможной прибылью.

Мониторинг и управление открытыми позициями

Так будет выглядеть Ваша открытая позиция в приложении BuyCrypt. Тут Вы можете найти всю нужную информацию по позиции, а именно:

• Пара по которой открыта позиция
• Сторона позиции
• Тип и размер кредитного плеча
• Обьем позиции
• Нереализованный ПНЛ
• Маржа позиции
• Цена входа
• Цена маркировки (поточная рыночная цена)
• Цена ликвидации

Также у Вас есть возможность просмотреть список связанных данной позицией ордеров и возможность выставления лимитного или маркет закрытия позиции